بروز رسانی ارزش خالص دارایی های واتی

ارزش خالص دارایی های هر سهم سرمایه گذاری آتیه دماوند با توجه به صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه و آخرین صورت های مالی منتهی به 31/03/93 برآورد شده است. طبق جدول زیر شیران بیشترین سهم ارزش افزوده را در پرتفوی بورسی واتی دارد که  این روزها تحت تاثیر معاملات آن با افت قیمت روبروست.

نام شرکت	سرمایه (م.ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هرسهم (ریال)	ارزش بازارهر سهم(ریال)	بهای تمام شده (م.ریال)	ارزش بازار سهام (م.ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع شیمیایی ایران	2,314,494	751,356,213	32.46%	1,061	7,067	797,556	5,309,834	4,512,278
لیزینگ صنعت و معدن	1,000,000	115,338,784	11.53%	1,708	2,158	196,977	248,901	51,924
کارخانجات مخابراتی ایران	61,400	11,000,010	17.92%	3,004	2,585	33,040	28,435	-4,605
پالایش نفت لاوان	1,143,421	372,000	0.03%	37,844	19,392	14,078	7,214	-6,864
مادر(هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	24,788,613	840,000	0.00%	15,937	14,168	13,387	11,901	-1,486
فولاد مبارکه	50,000,000	4,262,013	0.01%	3,006	2,496	12,810	10,638	-2,172
صنعتی بهشهر	1,023,000	794,000	0.08%	15,399	5,860	12,227	4,653	-7,574
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	29,000,000	1,737,600	0.01%	4,423	5,138	7,686	8,928	1,242
پالایش نفت اصفهان	10,000,000	446,776	0.00%	15,278	27,031	6,826	12,077	5,251
ملی صنایع مس ایران	35,000,000	1,699,999	0.00%	3,816	2,434	6,488	4,138	-2,350
کالسیمین	943,800	1,803,348	0.19%	3,415	3,803	6,158	6,858	700
بانک پاسارگاد	42,000,000	2,974,999	0.01%	2,009	1,658	5,978	4,933	-1,045
ذوب آهن اصفهان	7,868,406	1,230,000	0.02%	4,410	2,782	5,424	3,422	-2,002
زامیاد	2,400,000	2,191,864	0.09%	2,220	1,137	4,866	2,492	-2,374
بانک ملت	40,000,000	1,633,534	0.00%	2,515	1,956	4,108	3,195	-913
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	3,628,800	1,000,000	0.03%	4,097	3,045	4,097	3,045	-1,052
پتروشیمی پردیس	3,000,000	200,000	0.01%	18,870	15,600	3,774	3,120	-654
بانک تجارت	45,700,000	2,500,000	0.01%	1,430	1,005	3,576	2,513	-1,064
سنگ آهن گل گهر	18,000,000	499,999	0.00%	6,268	5,254	3,134	2,627	-507
ایران خودرو	12,000,000	1,000,000	0.01%	2,870	2,402	2,870	2,402	-468
فولاد مبارکه (حق تقدم)	50,000,000	1,420,671	0	2,005	1,433	2,849	2,036	-813
گسترش نفت و گاز پارسیان	15,000,000	470,000	0	5,815	7,749	2,733	3,642	909
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	3,000,000	1,500,000	0.05%	1,747	1,065	2,621	1,598	-1,024
گروه بهمن	500,000	800,000	0.16%	3,004	1,560	2,403	1,248	-1,155
مخابرات ایران	45,873,656	600,000	0	3,860	2,585	2,316	1,551	-765
بانک صادرات ایران	57,800,000	2,200,000	0	1,005	785	2,211	1,727	-484
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	42,000,000	1,190,000	0	1,009	575	1,201	684	-517
داروسازی امین	100,000	139,430	0.14%	6,821	13,296	951	1,854	903
مس شهید باهنر	450,000	200,000	0.04%	3,175	2,304	635	461	-174
نفت سپاهان	1,050,000	14,000	0	17,571	15,247	246	213	-33
بانک سرمایه	4,000,000	131,541	0	1,003	2,211	132	291	159
سرمایه گذاری صنعت و معدن	1,500,000	100	0	0	2,127	0	0	0
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	15,000,000	0	0	0	6,300	0	0	0
سنگ آهن گل گهر(حق تقدم)	18,000,000	0	0	0	4,096	0	0	0
پلی اکریل ایران	491,081	61	0	0	1,282	0	0	0
جمع						1,163,358	5,696,630	4,533,272

در مورد پرتفوی غیر بورسی نیز تنها ارزش لاستیک پارس در نظر گرفته شده که واتی تقریبا 96 درصد این سهم را در پورتفوی خود دارد.

شرح	پرتفوی بورسی (م.ریال)	پرتفوی غیر بورسی (م.ریال)	جمع (م.ریال)
ارزش جاری	5,696,630	739,913	6,436,543
بهای تمام شده	1,163,358	700,679	1,864,037
ارزش افزوده	4,533,272	39,234	4,572,506
حقوق صاحبان سهام			3,227,773
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری			-
سود پرتفوی			(1,270)
سرمایه (م.ریال)			1,000,000
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال)			7,799,009
(ریال ) NAV			7,799

NAV سهم با سرمایه 100 میلیارد تومان و حقوق صاحبان سهام 3.227.773 میلیون ریالی مبلغ 7.799 ریال بدست آمده که سهم در محدوده 45 درصدی آن معامله می شود.

پرشین تحلیل - شهریور ماه 1393